恒生前海恒润纯债C基金净值查询(018497)
今天最新净值
1.0765
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1105
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9198亿
- 最近资产：5.10亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：吕程
近一月,恒生前海恒润纯债C(018497)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0758 |
1.1098 |
1.0765 |
1.1105 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0765 |
1.1105 |
1.0767 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0767 |
1.1107 |
1.0764 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0764 |
1.1104 |
1.0757 |
1.1097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0757 |
1.1097 |
1.0744 |
1.1084 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0748 |
1.1088 |
1.0750 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0749 |
1.1089 |
1.0740 |
1.1080 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
018497 |
恒生前海恒润纯债C |
1.0740 |
1.1080 |
1.0747 |
1.1087 |
-0.0007 |
-0.07% |
