华润元大润享三个月定开债C基金净值查询(018459)
今天最新净值
1.0730
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0730
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8838亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：尹华龙 程涛涛 曹芙蓉
今年以来,华润元大润享三个月定开债C(018459)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
018459 |
华润元大润享三个月定开债C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0015 |
0.14% |
