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华润元大润享三个月定开债C基金盘中实时估值(018459)

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今天最新净值 1.0730 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0730
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8838亿
最近资产：41.87亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙程涛涛曹芙蓉

华润元大润享三个月定开债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.05%	0.00%
2025-02-07	0.03%	0.00%
2025-02-06	0.07%	0.00%
2025-02-05	0.07%	0.00%
2025-01-27	0.10%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华润元大润享三个月定开债C基金018459实时估值图

华润元大润享三个月定开债C基金018459实时估值图

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华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大核心动力混合A	0.6781	0.9878%
华润元大核心动力混合C	0.6639	0.9878%
华润元大信息	2.9646	0.8763%
华润元大双鑫债券A	1.2713	0.0539%
华润元大双鑫债券C	1.2449	0.0539%
华润富时中国A50	2.6846	-0.0548%
华润元大医疗	1.4634	-0.8468%
华润安鑫	1.6354	-0.9753%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%