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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018453)

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今天最新净值 1.0138 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0138
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1087亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李海涛
近一年蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-02-05 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-01-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2025-01-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-01-14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-01-13 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-01-03 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-01-02 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
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2024-12-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-12-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-12-23 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-12-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-12-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-18 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-17 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-16 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-13 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-12-12 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-11 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-12-10 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-12-09 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-12-06 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-12-05 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-12-04 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-12-03 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-12-02 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
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2024-11-28 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-11-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
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2024-11-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-11-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-18 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
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2024-11-12 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-11-11 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
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2024-11-06 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-11-05 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-11-04 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-01 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-10-31 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-10-30 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-10-29 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-10-28 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-10-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
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2024-10-23 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-10-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
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2024-10-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-10-14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-10-11 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-10-10 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-10-09 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-09-30 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-24 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-09-23 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-09-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-09-18 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-09-13 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-09-12 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-09-11 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-09-10 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
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2024-09-06 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
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2024-09-04 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
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2024-08-30 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-29 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-28 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-23 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
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2024-08-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-08-16 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-08-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
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2024-07-24 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
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2024-07-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-07-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
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2024-07-16 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-07-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
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2024-06-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-06-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-06-24 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-06-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-06-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-06-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-06-18 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-06-17 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-06-14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-06-13 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-06-12 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
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2024-05-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
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2024-05-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-05-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
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2024-05-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-05-14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-05-13 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2024-05-10 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-05-09 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-05-08 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-05-07 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
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2024-04-29 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-04-24 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-04-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
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2024-04-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-04-12 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-04-11 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-04-10 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-04-09 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-04-08 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-04-03 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-04-02 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-04-01 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-03-29 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-03-28 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-03-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-03-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-03-25 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2024-03-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-03-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-03-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-03-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-03-18 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-03-15 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-03-14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-03-08 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-03-06 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-03-05 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-03-04 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-03-01 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-02-29 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-02-28 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-02-26 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-02-23 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-02-21 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-02-20 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-02-19 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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