摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询(018430)
今天最新净值
0.7686
0.0091 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7186
0.0031 0.4340%
- 累计净值：0.7686
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1184亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：赵隆隆
近一季,摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0091 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0187 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0129 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0189 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0079 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0070 |
0.99% |
|
|
| 2025-01-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0088 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0171 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0130 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7338 |
0.7338 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0130 |
1.80% |
| 2024-12-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7208 |
0.7208 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0083 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0136 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0061 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-12-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0163 |
2.26% |
| 2024-11-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0226 |
3.20% |
| 2024-11-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0090 |
-1.26% |
| 2024-11-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0228 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7380 |
0.7380 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0221 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0136 |
-1.86% |
| 2024-11-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0228 |
-3.03% |
| 2024-11-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0215 |
-2.78% |
| 2024-11-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0084 |
1.10% |
| 2024-11-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0082 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0230 |
3.06% |
