摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询(018430)
今天最新净值
0.7686
0.0091 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7186
0.0031 0.4340%
- 累计净值：0.7686
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1184亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：赵隆隆
今年以来,摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0091 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0187 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0129 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0189 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0079 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0070 |
0.99% |
|
|
| 2025-01-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0088 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0171 |
-2.35% |
