嘉实成长驱动混合C基金净值查询(018402)
今天最新净值
1.2524
0.0078 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1837
0.0024 0.2012%
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：孟夏
今年以来,嘉实成长驱动混合C(018402)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0281 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0344 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-01-07 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0189 |
-1.55% |
