国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询(018389)
今天最新净值
2.0580
-0.0171 -0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2171
-0.0019 -0.0840%
- 累计净值：2.0580
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2906亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏
近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)基金累计收益率-6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0171 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0923 |
2.0923 |
-0.0254 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0570 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0151 |
2.0151 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0159 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
1.9992 |
1.9992 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0343 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0396 |
2.0396 |
2.0488 |
2.0488 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0488 |
2.0488 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0418 |
2.0418 |
2.0643 |
2.0643 |
-0.0225 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.0643 |
2.0643 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0367 |
-1.75% |
|
|
| 2025-01-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1010 |
2.1010 |
2.1622 |
2.1622 |
-0.0612 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1622 |
2.1622 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0474 |
-2.15% |
| 2024-12-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1911 |
2.1911 |
2.1777 |
2.1777 |
0.0134 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1777 |
2.1777 |
2.1905 |
2.1905 |
-0.0128 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1905 |
2.1905 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0175 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1730 |
2.1730 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0430 |
-1.94% |
| 2024-12-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2160 |
2.2160 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0164 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2041 |
2.2041 |
2.1932 |
2.1932 |
0.0109 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1932 |
2.1932 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0211 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2143 |
2.2143 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0312 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2455 |
2.2455 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0485 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0155 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2786 |
2.2786 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0326 |
1.45% |
|
|
| 2024-12-09 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.0153 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2613 |
2.2613 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0153 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0420 |
-1.84% |
| 2024-12-03 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0290 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0330 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2410 |
2.2410 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0500 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.1910 |
2.1910 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2024-11-25 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0740 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2990 |
2.2990 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0210 |
0.92% |
| 2024-11-19 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0500 |
2.24% |
| 2024-11-18 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0410 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2770 |
2.2770 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0430 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0620 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0140 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2024-11-11 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.3810 |
2.3810 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0790 |
3.43% |
| 2024-11-08 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.3020 |
2.3020 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0130 |
0.57% |
| 2024-11-07 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0420 |
1.87% |
| 2024-11-06 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
018389 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
2.2510 |
2.2510 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0580 |
2.64% |
