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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金盘中实时估值(018389)

今天最新净值 2.0580 -0.0171 -0.8200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0580
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2906亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王鹏
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金018389重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688392 骄成超声 0.0000 6.43% 1.68% 0.1080%
300253 卫宁健康 0.0000 5.96% 20.06% 1.1956%
603658 安图生物 0.0000 5.84% -0.27% -0.0158%
300260 新莱应材 0.0000 4.81% 2.12% 0.1020%
600570 恒生电子 0.0000 4.69% 5.01% 0.2350%
601816 京沪高铁 0.0000 4.46% -1.75% -0.0781%
000661 长春高新 0.0000 4.28% 0.23% 0.0098%
600079 人福医药 0.0000 4.14% -3.54% -0.1466%
000768 中航西飞 0.0000 4.01% -1.14% -0.0457%
300151 昌红科技 0.0000 3.91% 0.12% 0.0047%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.53% 1.3689% 83.21%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.82% -1.01%
2025-01-22 -1.21% -1.17%
2025-01-14 2.83% 2.46%
2025-01-13 0.80% 0.21%
2025-01-10 -1.69% -1.72%
2025-01-09 -0.30% -0.38%
2025-01-08 -0.45% 0.14%
2025-01-07 0.34% 0.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金018389实时估值图
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金018389实时估值图
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%