万家国证新能源车电池指数发起式C基金净值查询(018380)
今天最新净值
0.8259
0.0166 2.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8343
-0.0092 -1.0853%
- 累计净值：0.8259
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2114亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一季万家国证新能源车电池指数发起式C基金净值查询
近一季,万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0166 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8093 |
0.8093 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0341 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0059 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0100 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0277 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0079 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0084 |
1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0084 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0134 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0252 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0174 |
-2.18% |
| 2024-12-26 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7933 |
0.7933 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0110 |
-1.37% |
| 2024-12-24 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0123 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2024-12-20 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-12-19 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-12-16 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0119 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0206 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0075 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-12-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-12-09 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0154 |
1.89% |
| 2024-12-05 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0125 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0098 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0112 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0130 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0142 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0267 |
-3.17% |
| 2024-11-25 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0142 |
1.71% |
| 2024-11-22 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0284 |
-3.31% |
| 2024-11-21 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0296 |
3.59% |
| 2024-11-18 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0294 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0289 |
-3.24% |
| 2024-11-13 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0420 |
4.97% |
