万家国证新能源车电池指数发起式C基金净值查询(018380)
今天最新净值
0.8259
0.0166 2.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8343
-0.0092 -1.0853%
- 累计净值：0.8259
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2114亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家国证新能源车电池指数发起式C基金净值查询
近一月,万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0166 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.8093 |
0.8093 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0341 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0059 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0100 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0277 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0041 |
0.55% |
