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万家国证新能源车电池指数发起式A基金净值查询(018379)

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今天最新净值 0.8277 0.0166 2.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8358 -0.0092 -1.0853%
  • 累计净值：0.8277
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2111亿
  • 最近资产：0.17亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：贺方舟
近半年万家国证新能源车电池指数发起式A基金净值查询
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近半年,万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)基金累计收益率31.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8277 0.8277 0.8111 0.8111 0.0166 2.05%
2025-02-06 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8111 0.8111 0.7769 0.7769 0.0342 4.40%
2025-02-05 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7769 0.7769 0.7710 0.7710 0.0059 0.77%
2025-01-27 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7710 0.7710 0.7810 0.7810 -0.0100 -1.28%
2025-01-22 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7773 0.7773 0.7894 0.7894 -0.0121 -1.53%
2025-01-14 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7767 0.7767 0.7490 0.7490 0.0277 3.70%
2025-01-13 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7490 0.7490 0.7449 0.7449 0.0041 0.55%
2025-01-10 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7449 0.7449 0.7527 0.7527 -0.0078 -1.04%
2025-01-09 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7527 0.7527 0.7443 0.7443 0.0084 1.13%
2025-01-08 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7443 0.7443 0.7528 0.7528 -0.0085 -1.13%
2025-01-07 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7528 0.7528 0.7483 0.7483 0.0045 0.60%
2025-01-06 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7483 0.7483 0.7450 0.7450 0.0033 0.44%
2025-01-03 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7450 0.7450 0.7584 0.7584 -0.0134 -1.77%
2025-01-02 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7584 0.7584 0.7837 0.7837 -0.0253 -3.23%
2024-12-31 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7837 0.7837 0.8011 0.8011 -0.0174 -2.17%
2024-12-26 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7970 0.7970 0.7948 0.7948 0.0022 0.28%
2024-12-25 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.7948 0.7948 0.8059 0.8059 -0.0111 -1.38%
2024-12-24 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8059 0.8059 0.7936 0.7936 0.0123 1.55%
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2024-12-19 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2024-12-18 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8047 0.8047 0.8063 0.8063 -0.0016 -0.20%
2024-12-17 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8063 0.8063 0.8001 0.8001 0.0062 0.77%
2024-12-16 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8001 0.8001 0.8120 0.8120 -0.0119 -1.47%
2024-12-13 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8120 0.8120 0.8326 0.8326 -0.0206 -2.47%
2024-12-12 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8326 0.8326 0.8251 0.8251 0.0075 0.91%
2024-12-11 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8251 0.8251 0.8308 0.8308 -0.0057 -0.69%
2024-12-10 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8308 0.8308 0.8327 0.8327 -0.0019 -0.23%
2024-12-09 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8327 0.8327 0.8328 0.8328 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8328 0.8328 0.8173 0.8173 0.0155 1.90%
2024-12-05 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8173 0.8173 0.8205 0.8205 -0.0032 -0.39%
2024-12-04 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8205 0.8205 0.8331 0.8331 -0.0126 -1.51%
2024-12-03 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8331 0.8331 0.8406 0.8406 -0.0075 -0.89%
2024-12-02 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8406 0.8406 0.8307 0.8307 0.0099 1.19%
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2024-11-28 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8196 0.8196 0.8325 0.8325 -0.0129 -1.55%
2024-11-27 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8325 0.8325 0.8183 0.8183 0.0142 1.74%
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2024-11-25 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 0.8450 0.8308 0.8308 0.0142 1.71%
2024-11-22 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8308 0.8308 0.8593 0.8593 -0.0285 -3.32%
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2024-09-18 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6173 0.6173 0.6177 0.6177 -0.0004 -0.06%
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2024-09-06 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6281 0.6281 0.6368 0.6368 -0.0087 -1.37%
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2024-09-02 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6161 0.6161 0.6319 0.6319 -0.0158 -2.50%
2024-08-30 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6319 0.6319 0.6154 0.6154 0.0165 2.68%
2024-08-29 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6154 0.6154 0.6083 0.6083 0.0071 1.17%
2024-08-28 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6083 0.6083 0.6091 0.6091 -0.0008 -0.13%
2024-08-27 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6091 0.6091 0.6180 0.6180 -0.0089 -1.44%
2024-08-26 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6180 0.6180 0.6075 0.6075 0.0105 1.73%
2024-08-23 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6075 0.6075 0.6120 0.6120 -0.0045 -0.74%
2024-08-22 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6120 0.6120 0.6170 0.6170 -0.0050 -0.81%
2024-08-21 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6170 0.6170 0.6113 0.6113 0.0057 0.93%
2024-08-20 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6113 0.6113 0.6159 0.6159 -0.0046 -0.75%
2024-08-19 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6159 0.6159 0.6155 0.6155 0.0004 0.06%
2024-08-16 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6155 0.6155 0.6193 0.6193 -0.0038 -0.61%
2024-08-15 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6193 0.6193 0.6134 0.6134 0.0059 0.96%
2024-08-14 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6134 0.6134 0.6230 0.6230 -0.0096 -1.54%
2024-08-13 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6230 0.6230 0.6171 0.6171 0.0059 0.96%
2024-08-12 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6171 0.6171 0.6210 0.6210 -0.0039 -0.63%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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