融通远见价值一年持有期混合A基金净值查询(018377)
今天最新净值
0.9329
0.0095 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9910
-0.0003 -0.0321%
- 累计净值：0.9329
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2332亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
今年以来,融通远见价值一年持有期混合A(018377)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0206 |
2.21% |
| 2025-02-07 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0167 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0088 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0125 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0256 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0167 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0028 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2025-01-07 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0177 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
018377 |
融通远见价值一年持有期混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0276 |
-2.86% |
