万家欣优混合C基金净值查询(018356)
今天最新净值
0.8905
0.0123 1.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8880
0.0030 0.3381%
- 累计净值：0.8905
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3968亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一月,万家欣优混合C(018356)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0123 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0226 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
018356 |
万家欣优混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0159 |
-1.85% |
