太平低碳经济混合发起式A基金净值查询(018327)
今天最新净值
1.0417
0.0231 2.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0224
-0.0025 -0.2437%
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5068亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：常璐
今年以来,太平低碳经济混合发起式A(018327)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0231 |
2.27% |
| 2025-02-06 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
1.0186 |
1.0186 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0296 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9890 |
0.9890 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0268 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0076 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0193 |
2.01% |
| 2025-01-06 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0255 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
018327 |
太平低碳经济混合发起式A |
0.9825 |
0.9825 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0196 |
-1.96% |
