华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)

今天最新净值 0.9266 0.0111 1.2100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9266
成立日期：2023-06-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1301亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强

近半年华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)基金累计收益率7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9155	0.9155	0.0111	1.21%
2025-02-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9155	0.9155	0.8997	0.8997	0.0158	1.76%
2025-02-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8997	0.8997	0.8982	0.8982	0.0015	0.17%
2025-01-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8982	0.8982	0.9037	0.9037	-0.0055	-0.61%
2025-01-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9037	0.9037	0.8941	0.8941	0.0096	1.07%
2025-01-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8941	0.8941	0.8953	0.8953	-0.0012	-0.13%
2025-01-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9014	0.9014	0.8956	0.8956	0.0058	0.65%
2025-01-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8701	0.8701	0.8830	0.8830	-0.0129	-1.46%
2025-01-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8830	0.8830	0.0000	0.00%
2025-01-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8836	0.8836	-0.0006	-0.07%

2025-01-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8836	0.8836	0.8757	0.8757	0.0079	0.90%
2025-01-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8757	0.8757	0.8758	0.8758	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8922	0.8922	-0.0164	-1.84%
2025-01-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8922	0.8922	0.9106	0.9106	-0.0184	-2.02%
2024-12-31	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9268	0.9268	-0.0162	-1.75%
2024-12-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9282	0.9282	-0.0014	-0.15%
2024-12-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9231	0.9231	0.0051	0.55%
2024-12-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9162	0.9162	0.0090	0.98%
2024-12-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9162	0.9162	0.9381	0.9381	-0.0219	-2.33%
2024-12-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9331	0.9331	0.0050	0.54%
2024-12-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9311	0.9311	0.0020	0.21%
2024-12-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9311	0.9311	0.9281	0.9281	0.0030	0.32%
2024-12-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9537	0.9537	-0.0256	-2.68%
2024-12-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9562	0.9562	-0.0025	-0.26%
2024-12-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9699	0.9699	-0.0137	-1.41%

2024-12-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9699	0.9699	0.9608	0.9608	0.0091	0.95%
2024-12-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9509	0.9509	0.0099	1.04%
2024-12-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9464	0.9464	0.0045	0.48%
2024-12-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9468	0.9468	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9361	0.9361	0.0107	1.14%
2024-12-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9279	0.9279	0.0082	0.88%
2024-12-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9376	0.9376	-0.0097	-1.03%
2024-12-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9361	0.9361	0.0015	0.16%
2024-12-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9219	0.9219	0.0142	1.54%
2024-11-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9219	0.9219	0.9123	0.9123	0.0096	1.05%
2024-11-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9134	0.9134	-0.0011	-0.12%
2024-11-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9029	0.9029	0.0105	1.16%
2024-11-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9029	0.9029	0.9068	0.9068	-0.0039	-0.43%
2024-11-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9001	0.9001	0.0067	0.74%
2024-11-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9001	0.9001	0.9265	0.9265	-0.0264	-2.85%
2024-11-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9265	0.9265	0.9239	0.9239	0.0026	0.28%
2024-11-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9136	0.9136	0.0103	1.13%
2024-11-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9027	0.9027	0.0109	1.21%
2024-11-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9027	0.9027	0.9140	0.9140	-0.0113	-1.24%
2024-11-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9273	0.9273	-0.0133	-1.43%
2024-11-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9491	0.9491	-0.0218	-2.30%
2024-11-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9483	0.9483	0.0008	0.08%
2024-11-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9590	0.9590	-0.0107	-1.12%
2024-11-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9440	0.9440	0.0150	1.59%
2024-11-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9446	0.9446	-0.0006	-0.06%
2024-11-07	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9267	0.9267	0.0179	1.93%
2024-11-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9267	0.9267	0.9261	0.9261	0.0006	0.06%
2024-11-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9053	0.9053	0.0208	2.30%
2024-11-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9053	0.9053	0.8923	0.8923	0.0130	1.46%
2024-11-01	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8923	0.8923	0.9068	0.9068	-0.0145	-1.60%
2024-10-31	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9017	0.9017	0.0051	0.57%
2024-10-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9027	0.9027	-0.0010	-0.11%
2024-10-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9027	0.9027	0.9142	0.9142	-0.0115	-1.26%
2024-10-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9052	0.9052	0.0090	0.99%
2024-10-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9052	0.9052	0.8988	0.8988	0.0064	0.71%
2024-10-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8988	0.8988	0.9046	0.9046	-0.0058	-0.64%
2024-10-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9044	0.9044	0.0002	0.02%
2024-10-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9044	0.9044	0.9007	0.9007	0.0037	0.41%
2024-10-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9007	0.9007	0.9034	0.9034	-0.0027	-0.30%
2024-10-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9034	0.9034	0.8918	0.8918	0.0116	1.30%
2024-10-17	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8918	0.8918	0.8978	0.8978	-0.0060	-0.67%
2024-10-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8978	0.8978	0.8983	0.8983	-0.0005	-0.06%
2024-10-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8983	0.8983	0.9117	0.9117	-0.0134	-1.47%
2024-10-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9028	0.9028	0.0089	0.99%
2024-10-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9028	0.9028	0.9137	0.9137	-0.0109	-1.19%
2024-10-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9137	0.9137	0.9051	0.9051	0.0086	0.95%
2024-10-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9051	0.9051	0.9449	0.9449	-0.0398	-4.21%
2024-10-08	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9226	0.9226	0.0223	2.42%
2024-09-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9226	0.9226	0.8848	0.8848	0.0378	4.27%
2024-09-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8802	0.8802	0.0046	0.52%
2024-09-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8802	0.8802	0.8687	0.8687	0.0115	1.32%
2024-09-25	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8660	0.8660	0.0027	0.31%
2024-09-24	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8660	0.8660	0.8582	0.8582	0.0078	0.91%
2024-09-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8582	0.8582	0.8565	0.8565	0.0017	0.20%
2024-09-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8544	0.8544	0.0021	0.25%
2024-09-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8522	0.8522	0.0022	0.26%
2024-09-18	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8522	0.8522	0.8470	0.8470	0.0052	0.61%
2024-09-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8443	0.8443	0.0027	0.32%
2024-09-12	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8443	0.8443	0.8418	0.8418	0.0025	0.30%
2024-09-11	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8427	0.8427	-0.0009	-0.11%
2024-09-10	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8427	0.8427	0.8416	0.8416	0.0011	0.13%
2024-09-09	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8416	0.8416	0.8475	0.8475	-0.0059	-0.70%
2024-09-06	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8494	0.8494	-0.0019	-0.22%
2024-09-05	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8488	0.8488	0.0006	0.07%
2024-09-04	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8563	0.8563	-0.0075	-0.88%
2024-09-03	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8563	0.8563	0.0000	0.00%
2024-09-02	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8563	0.8563	0.0000	0.00%
2024-08-30	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8544	0.8544	0.0019	0.22%
2024-08-29	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8588	0.8588	-0.0044	-0.51%
2024-08-28	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8588	0.8588	0.8601	0.8601	-0.0013	-0.15%
2024-08-27	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8601	0.8601	0.8624	0.8624	-0.0023	-0.27%
2024-08-26	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8624	0.8624	0.8632	0.8632	-0.0008	-0.09%
2024-08-23	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8632	0.8632	0.8637	0.8637	-0.0005	-0.06%
2024-08-22	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8637	0.8637	0.8620	0.8620	0.0017	0.20%
2024-08-21	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8620	0.8620	0.8641	0.8641	-0.0021	-0.24%
2024-08-20	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8665	0.8665	-0.0024	-0.28%
2024-08-19	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8665	0.8665	0.8643	0.8643	0.0022	0.25%
2024-08-16	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8643	0.8643	0.8630	0.8630	0.0013	0.15%
2024-08-15	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8611	0.8611	0.0019	0.22%
2024-08-14	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8631	0.8631	-0.0020	-0.23%
2024-08-13	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.8631	0.8631	0.8610	0.8610	0.0021	0.24%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%