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天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询(018262)

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今天最新净值 1.0165 0.0016 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0589
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.49亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

今年以来天弘臻享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘臻享一年定开债券发起(018262)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0165	1.0589	1.0149	1.0573	0.0016	0.16%
2025-01-27	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0149	1.0573	1.0142	1.0566	0.0007	0.07%
2025-01-17	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0147	1.0571	1.0594	1.0594	-0.0447	-0.22%
2025-01-10	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0594	1.0594	1.0603	1.0603	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0603	1.0603	1.0575	1.0575	0.0028	0.26%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%