国泰君安沪深300指数增强发起A基金净值查询(018257)
今天最新净值
1.0513
0.0129 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0226
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0513
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.3911亿
- 最近资产：14.37亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一周国泰君安沪深300指数增强发起A基金净值查询
近一周,国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018257 |
国泰君安沪深300指数增强发起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
018257 |
国泰君安沪深300指数增强发起A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0129 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
018257 |
国泰君安沪深300指数增强发起A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
018257 |
国泰君安沪深300指数增强发起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0060 |
-0.58% |
