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平安利率债C基金净值查询(018254)

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今天最新净值 1.1270 -0.0033 -0.2900% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1270
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0937亿
  • 最近资产：1.24亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近一年平安利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安利率债C(018254)基金累计收益率8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018254 平安利率债C 1.1285 1.1285 1.1270 1.1270 0.0015 0.13%
2025-02-10 018254 平安利率债C 1.1270 1.1270 1.1303 1.1303 -0.0033 -0.29%
2025-02-07 018254 平安利率债C 1.1303 1.1303 1.1307 1.1307 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018254 平安利率债C 1.1307 1.1307 1.1281 1.1281 0.0026 0.23%
2025-02-05 018254 平安利率债C 1.1281 1.1281 1.1256 1.1256 0.0025 0.22%
2025-01-27 018254 平安利率债C 1.1256 1.1256 1.1223 1.1223 0.0033 0.29%
2025-01-22 018254 平安利率债C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 018254 平安利率债C 1.1214 1.1214 1.1176 1.1176 0.0038 0.34%
2025-01-13 018254 平安利率债C 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 018254 平安利率债C 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2025-01-09 018254 平安利率债C 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 018254 平安利率债C 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 018254 平安利率债C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
2025-01-06 018254 平安利率债C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-01-03 018254 平安利率债C 1.1228 1.1228 1.1213 1.1213 0.0015 0.13%
2025-01-02 018254 平安利率债C 1.1213 1.1213 1.1171 1.1171 0.0042 0.38%
2024-12-31 018254 平安利率债C 1.1171 1.1171 1.1148 1.1148 0.0023 0.21%
2024-12-26 018254 平安利率债C 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2024-12-25 018254 平安利率债C 1.1115 1.1115 1.1130 1.1130 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 018254 平安利率债C 1.1130 1.1130 1.1145 1.1145 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 018254 平安利率债C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2024-12-20 018254 平安利率债C 1.1144 1.1144 1.1112 1.1112 0.0032 0.29%
2024-12-19 018254 平安利率债C 1.1112 1.1112 1.1095 1.1095 0.0017 0.15%
2024-12-18 018254 平安利率债C 1.1095 1.1095 1.1113 1.1113 -0.0018 -0.16%
2024-12-17 018254 平安利率债C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 018254 平安利率债C 1.1119 1.1119 1.1081 1.1081 0.0038 0.34%
2024-12-13 018254 平安利率债C 1.1081 1.1081 1.1043 1.1043 0.0038 0.34%
2024-12-12 018254 平安利率债C 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2024-12-11 018254 平安利率债C 1.1024 1.1024 1.1007 1.1007 0.0017 0.15%
2024-12-10 018254 平安利率债C 1.1007 1.1007 1.0956 1.0956 0.0051 0.47%
2024-12-09 018254 平安利率债C 1.0956 1.0956 1.0934 1.0934 0.0022 0.20%
2024-12-06 018254 平安利率债C 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018254 平安利率债C 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 018254 平安利率债C 1.0936 1.0936 1.0922 1.0922 0.0014 0.13%
2024-12-03 018254 平安利率债C 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 018254 平安利率债C 1.0927 1.0927 1.0884 1.0884 0.0043 0.40%
2024-11-29 018254 平安利率债C 1.0884 1.0884 1.0868 1.0868 0.0016 0.15%
2024-11-28 018254 平安利率债C 1.0868 1.0868 1.0850 1.0850 0.0018 0.17%
2024-11-27 018254 平安利率债C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018254 平安利率债C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 018254 平安利率债C 1.0852 1.0852 1.0843 1.0843 0.0009 0.08%
2024-11-22 018254 平安利率债C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-11-21 018254 平安利率债C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2024-11-20 018254 平安利率债C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-11-19 018254 平安利率债C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-11-18 018254 平安利率债C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-11-15 018254 平安利率债C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2024-11-14 018254 平安利率债C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-11-13 018254 平安利率债C 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 018254 平安利率债C 1.0830 1.0830 1.0799 1.0799 0.0031 0.29%
2024-11-11 018254 平安利率债C 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2024-11-08 018254 平安利率债C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2024-11-07 018254 平安利率债C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2024-11-06 018254 平安利率债C 1.0773 1.0773 1.0780 1.0780 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 018254 平安利率债C 1.0780 1.0780 1.0761 1.0761 0.0019 0.18%
2024-11-04 018254 平安利率债C 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2024-11-01 018254 平安利率债C 1.0754 1.0754 1.0728 1.0728 0.0026 0.24%
2024-10-31 018254 平安利率债C 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2024-10-30 018254 平安利率债C 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11%
2024-10-29 018254 平安利率债C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2024-10-28 018254 平安利率债C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-10-25 018254 平安利率债C 1.0698 1.0698 1.0693 1.0693 0.0005 0.05%
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2024-10-23 018254 平安利率债C 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018254 平安利率债C 1.0710 1.0710 1.0731 1.0731 -0.0021 -0.20%
2024-10-21 018254 平安利率债C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018254 平安利率债C 1.0732 1.0732 1.0743 1.0743 -0.0011 -0.10%
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2024-10-16 018254 平安利率债C 1.0724 1.0724 1.0728 1.0728 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 018254 平安利率债C 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2024-10-14 018254 平安利率债C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
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2024-10-09 018254 平安利率债C 1.0667 1.0667 1.0652 1.0652 0.0015 0.14%
2024-10-08 018254 平安利率债C 1.0652 1.0652 1.0676 1.0676 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 018254 平安利率债C 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 018254 平安利率债C 1.0681 1.0681 1.0705 1.0705 -0.0024 -0.22%
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2024-09-25 018254 平安利率债C 1.0717 1.0717 1.0687 1.0687 0.0030 0.28%
2024-09-24 018254 平安利率债C 1.0687 1.0687 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 018254 平安利率债C 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018254 平安利率债C 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2024-09-19 018254 平安利率债C 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018254 平安利率债C 1.0690 1.0690 1.0693 1.0693 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 018254 平安利率债C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2024-09-12 018254 平安利率债C 1.0691 1.0691 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 018254 平安利率债C 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2024-09-10 018254 平安利率债C 1.0684 1.0684 1.0679 1.0679 0.0005 0.05%
2024-09-09 018254 平安利率债C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2024-09-06 018254 平安利率债C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 018254 平安利率债C 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 018254 平安利率债C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2024-09-03 018254 平安利率债C 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
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2024-08-21 018254 平安利率债C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-08-20 018254 平安利率债C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
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2024-08-15 018254 平安利率债C 1.0647 1.0647 1.0663 1.0663 -0.0016 -0.15%
2024-08-14 018254 平安利率债C 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2024-08-13 018254 平安利率债C 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24%
2024-08-12 018254 平安利率债C 1.0632 1.0632 1.0659 1.0659 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 018254 平安利率债C 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 018254 平安利率债C 1.0666 1.0666 1.0682 1.0682 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 018254 平安利率债C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 018254 平安利率债C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
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2024-08-02 018254 平安利率债C 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2024-07-31 018254 平安利率债C 1.0673 1.0673 1.0664 1.0664 0.0009 0.08%
2024-07-30 018254 平安利率债C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2024-07-29 018254 平安利率债C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2024-07-26 018254 平安利率债C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 018254 平安利率债C 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2024-07-24 018254 平安利率债C 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 018254 平安利率债C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2024-07-22 018254 平安利率债C 1.0650 1.0650 1.0636 1.0636 0.0014 0.13%
2024-07-19 018254 平安利率债C 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
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2024-07-17 018254 平安利率债C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
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2024-07-05 018254 平安利率债C 1.0616 1.0616 1.0626 1.0626 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 018254 平安利率债C 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
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2024-06-20 018254 平安利率债C 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2024-06-19 018254 平安利率债C 1.0612 1.0612 1.0600 1.0600 0.0012 0.11%
2024-06-18 018254 平安利率债C 1.0600 1.0600 1.0588 1.0588 0.0012 0.11%
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2024-06-04 018254 平安利率债C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2024-06-03 018254 平安利率债C 1.0548 1.0548 1.0539 1.0539 0.0009 0.09%
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2024-05-22 018254 平安利率债C 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
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2024-04-25 018254 平安利率债C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-04-24 018254 平安利率债C 1.0546 1.0546 1.0587 1.0587 -0.0041 -0.39%
2024-04-23 018254 平安利率债C 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
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2024-04-10 018254 平安利率债C 1.0514 1.0514 1.0542 1.0542 -0.0028 -0.27%
2024-04-09 018254 平安利率债C 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2024-04-08 018254 平安利率债C 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05%
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2024-03-19 018254 平安利率债C 1.0561 1.0561 1.0536 1.0536 0.0025 0.24%
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2024-03-04 018254 平安利率债C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
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2024-02-29 018254 平安利率债C 1.0556 1.0556 1.0532 1.0532 0.0024 0.23%
2024-02-28 018254 平安利率债C 1.0532 1.0532 1.0512 1.0512 0.0020 0.19%
2024-02-27 018254 平安利率债C 1.0512 1.0512 1.0501 1.0501 0.0011 0.10%
2024-02-26 018254 平安利率债C 1.0501 1.0501 1.0463 1.0463 0.0038 0.36%
2024-02-23 018254 平安利率债C 1.0463 1.0463 1.0456 1.0456 0.0007 0.07%
2024-02-22 018254 平安利率债C 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2024-02-21 018254 平安利率债C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-02-20 018254 平安利率债C 1.0449 1.0449 1.0424 1.0424 0.0025 0.24%
2024-02-19 018254 平安利率债C 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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