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万家颐德一年持有期混合C基金净值查询(018243)

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今天最新净值 0.8364 -0.0033 -0.3900% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8673 -0.0009 -0.1016%
  • 累计净值：0.8364
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1248亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近半年万家颐德一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家颐德一年持有期混合C(018243)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8364 0.8364 -0.0099 -1.18%
2025-02-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8364 0.8364 0.8397 0.8397 -0.0033 -0.39%
2025-02-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8397 0.8397 0.8328 0.8328 0.0069 0.83%
2025-02-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8182 0.8182 0.0146 1.78%
2025-02-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8182 0.8182 0.8210 0.8210 -0.0028 -0.34%
2025-01-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8222 0.8222 -0.0012 -0.15%
2025-01-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8202 0.8202 0.8241 0.8241 -0.0039 -0.47%
2025-01-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8337 0.8337 0.8111 0.8111 0.0226 2.79%
2025-01-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8111 0.8111 0.8092 0.8092 0.0019 0.23%
2025-01-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8092 0.8092 0.8210 0.8210 -0.0118 -1.44%
2025-01-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8187 0.8187 0.0023 0.28%
2025-01-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8187 0.8187 0.8278 0.8278 -0.0091 -1.10%
2025-01-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8278 0.8278 0.8301 0.8301 -0.0023 -0.28%
2025-01-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8301 0.8301 0.8379 0.8379 -0.0078 -0.93%
2025-01-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.8492 0.8492 -0.0113 -1.33%
2025-01-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8492 0.8492 0.8802 0.8802 -0.0310 -3.52%
2024-12-31 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8917 0.8917 -0.0115 -1.29%
2024-12-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8878 0.8878 0.8803 0.8803 0.0075 0.85%
2024-12-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8840 0.8840 -0.0037 -0.42%
2024-12-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8782 0.8782 0.0058 0.66%
2024-12-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8782 0.8782 0.8824 0.8824 -0.0042 -0.48%
2024-12-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8822 0.8822 0.0002 0.02%
2024-12-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8888 0.8888 -0.0066 -0.74%
2024-12-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8822 0.8822 0.0066 0.75%
2024-12-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8885 0.8885 -0.0063 -0.71%
2024-12-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8871 0.8871 0.0014 0.16%
2024-12-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.9059 0.9059 -0.0188 -2.08%
2024-12-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.8967 0.8967 0.0092 1.03%
2024-12-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8942 0.8942 0.0025 0.28%
2024-12-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8936 0.8936 0.0006 0.07%
2024-12-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8939 0.8939 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8831 0.8831 0.0108 1.22%
2024-12-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8790 0.8790 0.0041 0.47%
2024-12-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8790 0.8790 0.8847 0.8847 -0.0057 -0.64%
2024-12-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8856 0.8856 -0.0009 -0.10%
2024-12-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8801 0.8801 0.0055 0.62%
2024-11-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8712 0.8712 0.0089 1.02%
2024-11-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8822 0.8822 -0.0110 -1.25%
2024-11-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8617 0.8617 0.0205 2.38%
2024-11-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8682 0.8682 -0.0065 -0.75%
2024-11-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8817 0.8817 -0.0135 -1.53%
2024-11-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.9129 0.9129 -0.0312 -3.42%
2024-11-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9140 0.9140 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2024-11-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9013 0.9013 0.0076 0.84%
2024-11-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9049 0.9049 -0.0036 -0.40%
2024-11-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9049 0.9049 0.9264 0.9264 -0.0215 -2.32%
2024-11-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9526 0.9526 -0.0262 -2.75%
2024-11-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9537 0.9537 -0.0011 -0.12%
2024-11-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9833 0.9833 -0.0296 -3.01%
2024-11-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9689 0.9689 0.0144 1.49%
2024-11-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9561 0.9561 0.0128 1.34%
2024-11-07 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9634 0.9634 -0.0073 -0.76%
2024-11-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9588 0.9588 0.0046 0.48%
2024-11-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9227 0.9227 0.0361 3.91%
2024-11-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9002 0.9002 0.0225 2.50%
2024-11-01 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.9178 0.9178 -0.0176 -1.92%
2024-10-31 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9113 0.9113 0.0065 0.71%
2024-10-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9209 0.9209 -0.0096 -1.04%
2024-10-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9384 0.9384 -0.0175 -1.86%
2024-10-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9310 0.9310 0.0074 0.79%
2024-10-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9286 0.9286 0.0024 0.26%
2024-10-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9424 0.9424 -0.0138 -1.46%
2024-10-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9308 0.9308 0.0116 1.25%
2024-10-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9242 0.9242 0.0066 0.71%
2024-10-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9173 0.9173 0.0069 0.75%
2024-10-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9173 0.9173 0.8851 0.8851 0.0322 3.64%
2024-10-17 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8827 0.8827 0.0024 0.27%
2024-10-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8873 0.8873 -0.0046 -0.52%
2024-10-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.9098 0.9098 -0.0225 -2.47%
2024-10-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.8944 0.8944 0.0154 1.72%
2024-10-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.9200 0.9200 -0.0256 -2.78%
2024-10-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9193 0.9193 0.0007 0.08%
2024-10-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9723 0.9723 -0.0530 -5.45%
2024-10-08 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9054 0.9054 0.0669 7.39%
2024-09-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.8258 0.8258 0.0796 9.64%
2024-09-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8258 0.8258 0.7920 0.7920 0.0338 4.27%
2024-09-26 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7920 0.7920 0.7679 0.7679 0.0241 3.14%
2024-09-25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7653 0.7653 0.0026 0.34%
2024-09-24 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7653 0.7653 0.7341 0.7341 0.0312 4.25%
2024-09-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7341 0.7341 0.7279 0.7279 0.0062 0.85%
2024-09-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7340 0.7340 -0.0061 -0.83%
2024-09-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.14%
2024-09-18 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7390 0.7390 -0.0060 -0.81%
2024-09-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7390 0.7390 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40%
2024-09-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7432 0.7432 -0.0012 -0.16%
2024-09-11 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7432 0.7432 0.7525 0.7525 -0.0093 -1.24%
2024-09-10 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7565 0.7565 -0.0040 -0.53%
2024-09-09 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7565 0.7565 0.7652 0.7652 -0.0087 -1.14%
2024-09-06 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7652 0.7652 0.7761 0.7761 -0.0109 -1.40%
2024-09-05 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7761 0.7761 0.7754 0.7754 0.0007 0.09%
2024-09-04 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7754 0.7754 0.7795 0.7795 -0.0041 -0.53%
2024-09-03 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7795 0.7795 0.7772 0.7772 0.0023 0.30%
2024-09-02 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7772 0.7772 0.7882 0.7882 -0.0110 -1.40%
2024-08-30 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7882 0.7882 0.7845 0.7845 0.0037 0.47%
2024-08-29 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7777 0.7777 0.0068 0.87%
2024-08-28 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7777 0.7777 0.7672 0.7672 0.0105 1.37%
2024-08-27 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7672 0.7672 0.7694 0.7694 -0.0022 -0.29%
2024-08-23 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7805 0.7805 0.7830 0.7830 -0.0025 -0.32%
2024-08-22 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7799 0.7799 0.0031 0.40%
2024-08-21 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7799 0.7799 0.7861 0.7861 -0.0062 -0.79%
2024-08-20 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7861 0.7861 0.7969 0.7969 -0.0108 -1.36%
2024-08-19 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7969 0.7969 0.8018 0.8018 -0.0049 -0.61%
2024-08-16 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8018 0.8018 0.8147 0.8147 -0.0129 -1.58%
2024-08-15 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8147 0.8147 0.8093 0.8093 0.0054 0.67%
2024-08-14 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8093 0.8093 0.8178 0.8178 -0.0085 -1.04%
2024-08-13 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8178 0.8178 0.8143 0.8143 0.0035 0.43%
2024-08-12 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8162 0.8162 -0.0019 -0.23%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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