万家颐德一年持有期混合C基金净值查询(018243)
今天最新净值
0.8364
-0.0033 -0.3900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8673
-0.0009 -0.1016%
- 累计净值：0.8364
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1248亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒
近一月,万家颐德一年持有期混合C(018243)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0099 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0146 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0226 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0019 |
0.23% |
