万家颐德一年持有期混合C基金净值查询(018243)
今天最新净值
0.8364
-0.0033 -0.3900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8673
-0.0009 -0.1016%
- 累计净值：0.8364
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1248亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒
近一季,万家颐德一年持有期混合C(018243)基金累计收益率-15.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0099 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0146 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0226 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0118 |
-1.44% |
|
|
| 2025-01-09 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0078 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0113 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0310 |
-3.52% |
| 2024-12-31 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-12-25 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-23 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-12-18 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0063 |
-0.71% |
|
|
| 2024-12-16 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0188 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0092 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0108 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0110 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0205 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0135 |
-1.53% |
| 2024-11-22 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0312 |
-3.42% |
| 2024-11-21 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0076 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0215 |
-2.32% |
| 2024-11-14 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0262 |
-2.75% |
| 2024-11-13 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
018243 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0296 |
-3.01% |
