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中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询(018239)

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今天最新净值 1.0339 -0.0011 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0539
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.07亿
基金公司：
基金经理：刘筱筠

近半年中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0339	1.0539	1.0339	1.0539	0.0000	0.00%
2025-02-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0339	1.0539	1.0350	1.0550	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0350	1.0550	1.0349	1.0549	0.0001	0.01%
2025-02-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0349	1.0549	1.0340	1.0540	0.0009	0.09%
2025-02-05	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0340	1.0540	1.0333	1.0533	0.0007	0.07%
2025-01-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0333	1.0533	1.0314	1.0514	0.0019	0.18%
2025-01-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0324	1.0524	1.0325	1.0525	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0332	1.0532	1.0321	1.0521	0.0011	0.11%
2025-01-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0321	1.0521	1.0333	1.0533	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0333	1.0533	1.0333	1.0533	0.0000	0.00%

2025-01-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0333	1.0533	1.0347	1.0547	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0347	1.0547	1.0351	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0351	1.0551	1.0361	1.0561	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0361	1.0561	1.0360	1.0560	0.0001	0.01%
2025-01-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0360	1.0560	1.0353	1.0553	0.0007	0.07%
2025-01-02	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0353	1.0553	1.0336	1.0536	0.0017	0.16%
2024-12-31	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0336	1.0536	1.0329	1.0529	0.0007	0.07%
2024-12-26	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0319	1.0519	1.0315	1.0515	0.0004	0.04%
2024-12-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0315	1.0515	1.0321	1.0521	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0321	1.0521	1.0327	1.0527	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0327	1.0527	1.0321	1.0521	0.0006	0.06%
2024-12-20	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0321	1.0521	1.0305	1.0505	0.0016	0.16%
2024-12-19	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0305	1.0505	1.0298	1.0498	0.0007	0.07%
2024-12-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0298	1.0498	1.0303	1.0503	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0303	1.0503	1.0307	1.0507	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0307	1.0507	1.0293	1.0493	0.0014	0.14%
2024-12-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0293	1.0493	1.0270	1.0470	0.0023	0.22%
2024-12-12	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0270	1.0470	1.0265	1.0465	0.0005	0.05%
2024-12-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0265	1.0465	1.0262	1.0462	0.0003	0.03%
2024-12-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0262	1.0462	1.0245	1.0445	0.0017	0.17%
2024-12-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0245	1.0445	1.0237	1.0437	0.0008	0.08%
2024-12-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0237	1.0437	1.0238	1.0438	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0238	1.0438	1.0237	1.0437	0.0001	0.01%
2024-12-04	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0237	1.0437	1.0230	1.0430	0.0007	0.07%
2024-12-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0230	1.0430	1.0230	1.0430	0.0000	0.00%
2024-12-02	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0230	1.0430	1.0210	1.0410	0.0020	0.20%
2024-11-29	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0210	1.0410	1.0201	1.0401	0.0009	0.09%
2024-11-28	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0201	1.0401	1.0195	1.0395	0.0006	0.06%
2024-11-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0195	1.0395	1.0194	1.0394	0.0001	0.01%
2024-11-26	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0194	1.0394	1.0193	1.0393	0.0001	0.01%
2024-11-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0193	1.0393	1.0189	1.0389	0.0004	0.04%
2024-11-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0189	1.0389	1.0190	1.0390	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0190	1.0390	1.0186	1.0386	0.0004	0.04%
2024-11-20	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0186	1.0386	1.0186	1.0386	0.0000	0.00%
2024-11-19	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0186	1.0386	1.0185	1.0385	0.0001	0.01%
2024-11-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0185	1.0385	1.0188	1.0388	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0188	1.0388	1.0186	1.0386	0.0002	0.02%
2024-11-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0186	1.0386	1.0184	1.0384	0.0002	0.02%
2024-11-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0184	1.0384	1.0185	1.0385	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0185	1.0385	1.0182	1.0382	0.0003	0.03%
2024-11-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0182	1.0382	1.0179	1.0379	0.0003	0.03%
2024-11-08	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0179	1.0379	1.0179	1.0379	0.0000	0.00%
2024-11-07	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0179	1.0379	1.0173	1.0373	0.0006	0.06%
2024-11-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0173	1.0373	1.0172	1.0372	0.0001	0.01%
2024-11-05	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0172	1.0372	1.0170	1.0370	0.0002	0.02%
2024-11-04	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0170	1.0370	1.0169	1.0369	0.0001	0.01%
2024-11-01	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0169	1.0369	1.0162	1.0362	0.0007	0.07%
2024-10-31	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0162	1.0362	1.0158	1.0358	0.0004	0.04%
2024-10-30	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0158	1.0358	1.0157	1.0357	0.0001	0.01%
2024-10-29	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0157	1.0357	1.0154	1.0354	0.0003	0.03%
2024-10-28	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0154	1.0354	1.0152	1.0352	0.0002	0.02%
2024-10-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0152	1.0352	1.0150	1.0350	0.0002	0.02%
2024-10-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0150	1.0350	1.0150	1.0350	0.0000	0.00%
2024-10-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0150	1.0350	1.0155	1.0355	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0155	1.0355	1.0162	1.0362	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0162	1.0362	1.0162	1.0362	0.0000	0.00%
2024-10-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0162	1.0362	1.0166	1.0366	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0166	1.0366	1.0160	1.0360	0.0006	0.06%
2024-10-16	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0160	1.0360	1.0161	1.0361	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0161	1.0361	1.0157	1.0357	0.0004	0.04%
2024-10-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0157	1.0357	1.0149	1.0349	0.0008	0.08%
2024-10-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0149	1.0349	1.0139	1.0339	0.0010	0.10%
2024-10-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0139	1.0339	1.0123	1.0323	0.0016	0.16%
2024-10-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0123	1.0323	1.0123	1.0323	0.0000	0.00%
2024-10-08	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0123	1.0323	1.0134	1.0334	-0.0011	-0.11%
2024-09-30	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0134	1.0334	1.0152	1.0352	-0.0018	-0.18%
2024-09-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0152	1.0352	1.0177	1.0377	-0.0025	-0.25%
2024-09-26	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0177	1.0377	1.0182	1.0382	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0182	1.0382	1.0165	1.0365	0.0017	0.17%
2024-09-24	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0165	1.0365	1.0167	1.0367	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0167	1.0367	1.0166	1.0366	0.0001	0.01%
2024-09-20	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0166	1.0366	1.0165	1.0365	0.0001	0.01%
2024-09-19	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0165	1.0365	1.0167	1.0367	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0167	1.0367	1.0162	1.0362	0.0005	0.05%
2024-09-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0162	1.0362	1.0158	1.0358	0.0004	0.04%
2024-09-12	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0158	1.0358	1.0157	1.0357	0.0001	0.01%
2024-09-11	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0157	1.0357	1.0152	1.0352	0.0005	0.05%
2024-09-10	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0152	1.0352	1.0150	1.0350	0.0002	0.02%
2024-09-09	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0150	1.0350	1.0146	1.0346	0.0004	0.04%
2024-09-06	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0146	1.0346	1.0145	1.0345	0.0001	0.01%
2024-09-05	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0145	1.0345	1.0143	1.0343	0.0002	0.02%
2024-09-04	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0143	1.0343	1.0141	1.0341	0.0002	0.02%
2024-09-03	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0141	1.0341	1.0137	1.0337	0.0004	0.04%
2024-09-02	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0137	1.0337	1.0125	1.0325	0.0012	0.12%
2024-08-30	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0125	1.0325	1.0125	1.0325	0.0000	0.00%
2024-08-29	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0125	1.0325	1.0125	1.0325	0.0000	0.00%
2024-08-28	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0125	1.0325	1.0118	1.0318	0.0007	0.07%
2024-08-27	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0118	1.0318	1.0127	1.0327	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0127	1.0327	1.0128	1.0328	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0128	1.0328	1.0124	1.0324	0.0004	0.04%
2024-08-22	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0124	1.0324	1.0122	1.0322	0.0002	0.02%
2024-08-21	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0122	1.0322	1.0125	1.0325	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0125	1.0325	1.0124	1.0324	0.0001	0.01%
2024-08-19	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0124	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-08-16	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0323	1.0323	1.0325	1.0325	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0325	1.0325	1.0332	1.0332	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0332	1.0332	1.0321	1.0321	0.0011	0.11%
2024-08-13	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0321	1.0321	1.0311	1.0311	0.0010	0.10%
2024-08-12	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0311	1.0311	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%