中银嘉享3个月定期开放债券D基金净值查询(018239)
今天最新净值
1.0339
-0.0011 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9368亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘筱筠
近一季,中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0339 |
1.0539 |
1.0339 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0339 |
1.0539 |
1.0350 |
1.0550 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0350 |
1.0550 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0349 |
1.0549 |
1.0340 |
1.0540 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0340 |
1.0540 |
1.0333 |
1.0533 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0333 |
1.0533 |
1.0314 |
1.0514 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0324 |
1.0524 |
1.0325 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0332 |
1.0532 |
1.0321 |
1.0521 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0321 |
1.0521 |
1.0333 |
1.0533 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0333 |
1.0533 |
1.0333 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0333 |
1.0533 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0347 |
1.0547 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0351 |
1.0551 |
1.0361 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0361 |
1.0561 |
1.0360 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0360 |
1.0560 |
1.0353 |
1.0553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0353 |
1.0553 |
1.0336 |
1.0536 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0336 |
1.0536 |
1.0329 |
1.0529 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0319 |
1.0519 |
1.0315 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0315 |
1.0515 |
1.0321 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0321 |
1.0521 |
1.0327 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0327 |
1.0527 |
1.0321 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0321 |
1.0521 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0305 |
1.0505 |
1.0298 |
1.0498 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0298 |
1.0498 |
1.0303 |
1.0503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0303 |
1.0503 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0307 |
1.0507 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0293 |
1.0493 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0270 |
1.0470 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0265 |
1.0465 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0262 |
1.0462 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0245 |
1.0445 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0237 |
1.0437 |
1.0238 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0238 |
1.0438 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0237 |
1.0437 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0230 |
1.0430 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0230 |
1.0430 |
1.0210 |
1.0410 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0210 |
1.0410 |
1.0201 |
1.0401 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0201 |
1.0401 |
1.0195 |
1.0395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0195 |
1.0395 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0194 |
1.0394 |
1.0193 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0193 |
1.0393 |
1.0189 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0189 |
1.0389 |
1.0190 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0190 |
1.0390 |
1.0186 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0186 |
1.0386 |
1.0186 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0186 |
1.0386 |
1.0185 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0185 |
1.0385 |
1.0188 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0188 |
1.0388 |
1.0186 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0186 |
1.0386 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0184 |
1.0384 |
1.0185 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
018239 |
中银嘉享3个月定期开放债券D |
1.0185 |
1.0385 |
1.0182 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
