富国裕利债券E基金净值查询(018187)
今天最新净值
1.1100
0.0030 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0871
0.0001 0.0049%
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：32.6975亿
- 最近资产：35.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兴旺 黄纪亮
今年以来,富国裕利债券E(018187)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.1100 |
1.1100 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.1070 |
1.1070 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0992 |
1.0992 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0946 |
1.0946 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0949 |
1.0949 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0981 |
1.0981 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0976 |
1.0976 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
018187 |
富国裕利债券E |
1.0984 |
1.0984 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0030 |
-0.27% |
