万家先进制造混合发起式C基金净值查询(018185)
今天最新净值
1.0685
0.0292 2.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0037
-0.0075 -0.7459%
- 累计净值：1.0685
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1664亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张希晨
今年以来,万家先进制造混合发起式C(018185)基金累计收益率7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0292 |
2.81% |
| 2025-02-06 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0136 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0177 |
1.76% |
| 2025-01-27 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0236 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0139 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0041 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0075 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0155 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0126 |
-1.27% |
