东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询(018181)

今天最新净值 1.0457 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0457
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8484亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：丁锐

近半年东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.08%
2025-01-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-01-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-01-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2025-01-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-01-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%

2025-01-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2024-12-31	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%
2024-12-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2024-12-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2024-12-20	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%
2024-12-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2024-12-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2024-12-17	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2024-12-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2024-12-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2024-12-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2024-12-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%

2024-12-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-12-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2024-12-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0408	1.0408	1.0398	1.0398	0.0010	0.10%
2024-12-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2024-12-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0397	1.0397	1.0389	1.0389	0.0008	0.08%
2024-11-29	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2024-11-28	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2024-11-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2024-11-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-11-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2024-11-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2024-11-21	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2024-11-20	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2024-11-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2024-11-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-11-15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-11-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-11-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2024-11-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0371	1.0371	1.0365	1.0365	0.0006	0.06%
2024-11-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2024-11-07	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2024-11-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2024-11-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-11-04	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2024-11-01	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2024-10-31	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2024-10-30	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2024-10-29	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2024-10-28	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2024-10-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2024-10-24	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2024-10-17	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2024-10-16	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2024-10-15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2024-10-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0339	1.0339	0.0010	0.10%
2024-10-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2024-10-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0331	1.0331	1.0322	1.0322	0.0009	0.09%
2024-10-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0322	1.0322	1.0327	1.0327	-0.0005	-0.05%
2024-10-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0333	1.0333	1.0349	1.0349	-0.0016	-0.15%
2024-09-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0365	1.0365	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0365	1.0365	1.0367	1.0367	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2024-09-24	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2024-09-20	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2024-09-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2024-09-18	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2024-09-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2024-09-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2024-09-11	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2024-09-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2024-09-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2024-09-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2024-09-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2024-09-04	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2024-09-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-09-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2024-08-30	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2024-08-29	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2024-08-28	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2024-08-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0334	1.0334	1.0341	1.0341	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2024-08-23	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2024-08-21	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0341	1.0341	1.0343	1.0343	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2024-08-19	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2024-08-16	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2024-08-15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0341	1.0341	1.0345	1.0345	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2024-08-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2024-08-12	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0336	1.0336	1.0344	1.0344	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0344	1.0344	1.0348	1.0348	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0348	1.0348	1.0350	1.0350	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2024-08-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2024-08-05	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%