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东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询(018181)

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今天最新净值 1.0457 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0457
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8484亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：丁锐

今年以来东方红30天滚动持有纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.08%
2025-01-22	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2025-01-14	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-01-13	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2025-01-09	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-01-03	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%

2025-01-02	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%