博时北证50成份指数发起式C基金净值查询(018129)
今天最新净值
1.3686
0.0617 4.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4522
-0.0182 -1.2349%
- 累计净值：1.3686
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5183亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时北证50成份指数发起式C(018129)基金累计收益率-10.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0440 |
3.21% |
| 2025-02-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0617 |
4.72% |
| 2025-02-06 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0648 |
5.22% |
| 2025-02-05 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0133 |
1.08% |
| 2025-01-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0502 |
-3.87% |
| 2025-01-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2841 |
1.2841 |
1.1651 |
1.1651 |
0.1190 |
10.21% |
| 2025-01-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0266 |
-2.23% |
| 2025-01-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0324 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0178 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-01-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0229 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2830 |
1.2830 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0482 |
-3.62% |
| 2024-12-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0098 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0340 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0408 |
3.11% |
| 2024-12-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-12-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0414 |
-3.04% |
| 2024-12-16 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3612 |
1.3612 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0459 |
-3.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2024-12-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2024-12-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0310 |
2.19% |
| 2024-12-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0605 |
-4.10% |
| 2024-12-06 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2024-12-05 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0131 |
0.89% |
| 2024-12-04 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4755 |
1.4755 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0314 |
-2.08% |
| 2024-12-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0420 |
2.87% |
| 2024-11-29 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0407 |
2.86% |
| 2024-11-28 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0540 |
-3.67% |
| 2024-11-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4767 |
1.4767 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0733 |
-4.73% |
| 2024-11-21 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0199 |
1.30% |
| 2024-11-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5301 |
1.5301 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0429 |
2.88% |
| 2024-11-19 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0127 |
0.86% |
| 2024-11-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4745 |
1.4745 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0524 |
-3.43% |
| 2024-11-15 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0335 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0117 |
0.75% |
| 2024-11-12 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0301 |
-1.89% |
| 2024-11-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0086 |
0.54% |
