泰康中证500指数增强发起C基金净值查询(018117)
今天最新净值
1.0520
0.0157 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0115
-0.0026 -0.2572%
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5282亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：袁帅
近一月,泰康中证500指数增强发起C(018117)基金累计收益率8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0157 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0192 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0297 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
018117 |
泰康中证500指数增强发起C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0011 |
-0.11% |
