百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金净值查询(018110)
今天最新净值
1.0477
-0.0007 -0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.0783
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.64亿元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金经理：李泉
今年以来百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金净值查询
今年以来,百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.0758 |
1.0477 |
1.0783 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.0783 |
1.0484 |
1.0790 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.0790 |
1.0473 |
1.0779 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.0779 |
1.0456 |
1.0762 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0762 |
1.0429 |
1.0735 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.0739 |
1.0438 |
1.0744 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
1.0749 |
1.0417 |
1.0723 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
1.0723 |
1.0440 |
1.0746 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0746 |
1.0439 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0745 |
1.0461 |
1.0767 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0767 |
1.0466 |
1.0772 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.0772 |
1.0485 |
1.0791 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0485 |
1.0791 |
1.0478 |
1.0784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
1.0784 |
1.0476 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.0782 |
1.0432 |
1.0738 |
0.0044 |
0.42% |
