中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询(018074)
今天最新净值
1.0537
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.2792亿
- 最近资产：42.45亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一季中银中债1-5年进出口行债券指数基金净值查询
近一季,中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0520 |
1.0729 |
1.0537 |
1.0746 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0537 |
1.0746 |
1.0538 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0538 |
1.0747 |
1.0530 |
1.0739 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0530 |
1.0739 |
1.0522 |
1.0731 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0522 |
1.0731 |
1.0500 |
1.0709 |
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0.21% |
| 2025-01-22 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0510 |
1.0719 |
1.0513 |
1.0722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0514 |
1.0723 |
1.0495 |
1.0704 |
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| 2025-01-13 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0495 |
1.0704 |
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1.0721 |
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-0.16% |
| 2025-01-10 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0512 |
1.0721 |
1.0510 |
1.0719 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0510 |
1.0719 |
1.0526 |
1.0735 |
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-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0526 |
1.0735 |
1.0530 |
1.0739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0530 |
1.0739 |
1.0547 |
1.0756 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0547 |
1.0756 |
1.0547 |
1.0756 |
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| 2025-01-03 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0547 |
1.0756 |
1.0541 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0541 |
1.0750 |
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| 2024-12-31 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0525 |
1.0734 |
1.0519 |
1.0728 |
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0.06% |
| 2024-12-26 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
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1.0705 |
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0.10% |
| 2024-12-25 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0496 |
1.0705 |
1.0506 |
1.0715 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0506 |
1.0715 |
1.0615 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0615 |
1.0724 |
1.0609 |
1.0718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0609 |
1.0718 |
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0.21% |
| 2024-12-19 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0587 |
1.0696 |
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| 2024-12-18 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0577 |
1.0686 |
1.0584 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0584 |
1.0693 |
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1.0698 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0589 |
1.0698 |
1.0569 |
1.0678 |
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0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0569 |
1.0678 |
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0.24% |
| 2024-12-12 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0544 |
1.0653 |
1.0534 |
1.0643 |
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0.09% |
| 2024-12-11 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0534 |
1.0643 |
1.0528 |
1.0637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0528 |
1.0637 |
1.0493 |
1.0602 |
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0.33% |
| 2024-12-09 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0493 |
1.0602 |
1.0480 |
1.0589 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0480 |
1.0589 |
1.0482 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0482 |
1.0591 |
1.0482 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0482 |
1.0591 |
1.0473 |
1.0582 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0473 |
1.0582 |
1.0474 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0474 |
1.0583 |
1.0451 |
1.0560 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0451 |
1.0560 |
1.0439 |
1.0548 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0439 |
1.0548 |
1.0429 |
1.0538 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0429 |
1.0538 |
1.0428 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0428 |
1.0537 |
1.0427 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0427 |
1.0536 |
1.0422 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0422 |
1.0531 |
1.0421 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0421 |
1.0530 |
1.0415 |
1.0524 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0415 |
1.0524 |
1.0415 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0415 |
1.0524 |
1.0411 |
1.0520 |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0411 |
1.0520 |
1.0415 |
1.0524 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0415 |
1.0524 |
1.0415 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0415 |
1.0524 |
1.0413 |
1.0522 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0413 |
1.0522 |
1.0416 |
1.0525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0416 |
1.0525 |
1.0411 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
018074 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 |
1.0411 |
1.0520 |
1.0408 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
