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兴合锦安利率债A基金净值查询(018059)

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今天最新净值 1.7551 -0.0002 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8572
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2112亿
最近资产：2.42亿
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

近一周兴合锦安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴合锦安利率债A(018059)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018059	兴合锦安利率债A	1.7532	2.8553	1.7551	2.8572	-0.0019	-0.11%
2025-02-07	018059	兴合锦安利率债A	1.7551	2.8572	1.7553	2.8574	-0.0002	-0.01%
2025-02-06	018059	兴合锦安利率债A	1.7553	2.8574	1.7538	2.8559	0.0015	0.09%
2025-02-05	018059	兴合锦安利率债A	1.7538	2.8559	1.7524	2.8545	0.0014	0.08%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安迎混合A	0.9234	0.26%
兴合安迎混合C	0.9137	0.25%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9914	0.06%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9848	0.06%
兴合锦安利率债A	1.8491	0.06%
兴合锦安利率债C	1.8983	0.06%
兴合先进制造混合发起式A	1.1759	-0.56%
兴合先进制造混合发起式C	1.1683	-0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%