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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询(018050)

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今天最新净值 1.0932 0.0036 0.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0932
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1016亿
最近资产：1.16亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一年长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)基金累计收益率7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0932	1.0932	1.0896	1.0896	0.0036	0.33%
2025-01-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0896	1.0896	1.0862	1.0862	0.0034	0.31%
2025-01-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0857	1.0857	1.0875	1.0875	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0875	1.0875	1.0923	1.0923	-0.0048	-0.44%
2025-01-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0923	1.0923	1.0878	1.0878	0.0045	0.41%
2024-12-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0878	1.0878	1.0861	1.0861	0.0017	0.16%
2024-12-20	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0850	1.0850	1.0800	1.0800	0.0050	0.46%
2024-12-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0800	1.0800	1.0747	1.0747	0.0053	0.49%
2024-12-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0747	1.0747	1.0707	1.0707	0.0040	0.37%
2024-12-09	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0707	1.0707	1.0685	1.0685	0.0022	0.21%

2024-12-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0685	1.0685	1.0690	1.0690	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0690	1.0690	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%
2024-12-04	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0685	1.0685	1.0669	1.0669	0.0016	0.15%
2024-12-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0669	1.0669	1.0671	1.0671	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0671	1.0671	1.0640	1.0640	0.0031	0.29%
2024-11-29	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0640	1.0640	1.0628	1.0628	0.0012	0.11%
2024-11-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2024-11-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0613	1.0613	1.0614	1.0614	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2024-11-25	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2024-11-22	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2024-11-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0603	1.0603	1.0593	1.0593	0.0010	0.09%
2024-11-20	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0595	1.0595	1.0588	1.0588	0.0007	0.07%
2024-11-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0588	1.0588	1.0596	1.0596	-0.0008	-0.08%

2024-11-15	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2024-11-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0599	1.0599	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0587	1.0587	1.0568	1.0568	0.0019	0.18%
2024-11-01	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0568	1.0568	1.0553	1.0553	0.0015	0.14%
2024-10-25	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0553	1.0553	1.0568	1.0568	-0.0015	-0.14%
2024-10-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0568	1.0568	1.0554	1.0554	0.0014	0.13%
2024-10-11	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0554	1.0554	1.0530	1.0530	0.0024	0.23%
2024-09-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0530	1.0530	1.0541	1.0541	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0541	1.0541	1.0589	1.0589	-0.0048	-0.45%
2024-09-20	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0589	1.0589	1.0576	1.0576	0.0013	0.12%
2024-09-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0576	1.0576	1.0546	1.0546	0.0030	0.28%
2024-09-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0546	1.0546	1.0521	1.0521	0.0025	0.24%
2024-08-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0521	1.0521	1.0529	1.0529	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0529	1.0529	1.0512	1.0512	0.0017	0.16%
2024-08-16	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0512	1.0512	1.0517	1.0517	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0517	1.0517	1.0539	1.0539	-0.0022	-0.21%
2024-08-02	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0539	1.0539	1.0517	1.0517	0.0022	0.21%
2024-07-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0517	1.0517	1.0501	1.0501	0.0016	0.15%
2024-07-19	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0501	1.0501	1.0495	1.0495	0.0006	0.06%
2024-07-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0495	1.0495	1.0486	1.0486	0.0009	0.09%
2024-07-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0486	1.0486	1.0523	1.0523	-0.0037	-0.35%
2024-06-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2024-06-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0522	1.0522	1.0464	1.0464	0.0058	0.55%
2024-06-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0464	1.0464	1.0440	1.0440	0.0024	0.23%
2024-06-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0440	1.0440	1.0419	1.0419	0.0021	0.20%
2024-06-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0419	1.0419	1.0392	1.0392	0.0027	0.26%
2024-05-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2024-05-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2024-05-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0381	1.0381	1.0361	1.0361	0.0020	0.19%
2024-05-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2024-04-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2024-04-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0364	1.0364	1.0399	1.0399	-0.0035	-0.34%
2024-04-19	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0399	1.0399	1.0374	1.0374	0.0025	0.24%
2024-04-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0374	1.0374	1.0353	1.0353	0.0021	0.20%
2024-04-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0353	1.0353	1.0344	1.0344	0.0009	0.09%
2024-03-15	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0309	1.0309	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0304	1.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0254	1.0254	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0216	1.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%