华安中证数字经济主题ETF发起式联接A基金净值查询(018031)
今天最新净值
0.9647
0.0125 1.3100%
2025-02-10
- 累计净值：0.9647
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5472亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安中证数字经济主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)基金累计收益率-6.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0105 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0125 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0302 |
3.28% |
| 2025-02-05 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.9220 |
0.9220 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0366 |
4.13% |
| 2025-01-27 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.8854 |
0.8854 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0224 |
-2.47% |
| 2025-01-22 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.9007 |
0.9007 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0376 |
4.36% |
| 2025-01-13 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0014 |
-0.16% |
