华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询(018002)
今天最新净值
1.0078
0.0181 1.8300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9683
-0.0028 -0.2862%
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8430亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠
今年以来华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询
今年以来,华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0181 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0160 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0252 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0184 |
-1.96% |
|
|
| 2025-01-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0126 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0152 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0209 |
-2.18% |
