华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询(018002)
今天最新净值
1.0078
0.0181 1.8300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9683
-0.0028 -0.2862%
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8430亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠
近一季华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询
近一季,华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0181 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0160 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0252 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0184 |
-1.96% |
|
|
| 2025-01-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0126 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0152 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0209 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-12-25 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0182 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0182 |
-1.87% |
|
|
| 2024-12-16 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2024-12-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9844 |
0.9844 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0258 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-12-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0147 |
1.48% |
| 2024-12-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0117 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0087 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0170 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-11-25 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-11-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0299 |
-3.01% |
| 2024-11-21 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0163 |
-1.61% |
| 2024-11-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0168 |
1.71% |
| 2024-11-18 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-11-15 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2024-11-14 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0320 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0253 |
-2.38% |
