万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询(017996)
今天最新净值
0.8794
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：0.8794
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2559亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
今年以来万家沪深300成长ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0142 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0151 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0231 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0080 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-09 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0051 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0214 |
-2.45% |
