易方达国企主题混合C基金净值查询(017988)
今天最新净值
0.9027
-0.0031 -0.3400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8915
-0.0010 -0.1081%
- 累计净值：0.9027
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.8055亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：付浩
今年以来,易方达国企主题混合C(017988)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-02-10 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0151 |
-1.65% |
| 2025-01-27 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0213 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0110 |
-1.22% |
|
|
| 2025-01-09 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0132 |
1.47% |
| 2025-01-07 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0194 |
-2.11% |
