路博迈护航一年持有债券C基金净值查询(017976)
今天最新净值
1.0129
0.0038 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0022
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1635亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一月,路博迈护航一年持有债券C(017976)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
017976 |
路博迈护航一年持有债券C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0016 |
-0.16% |
