摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)

今天最新净值 1.0734 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0734
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近半年摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
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2025-02-05	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0730	1.0730	1.0718	1.0718	0.0012	0.11%
2025-01-27	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%
2025-01-24	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2025-01-21	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0710	1.0710	1.0733	1.0733	-0.0023	-0.21%
2025-01-13	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2025-01-08	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%

2025-01-07	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2025-01-06	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2025-01-02	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2024-12-31	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2024-12-30	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
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2024-12-16	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2024-12-13	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%

2024-12-12	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2024-12-11	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0711	1.0711	1.0716	1.0716	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2024-12-09	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0712	1.0712	1.0707	1.0707	0.0005	0.05%
2024-12-06	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2024-12-05	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0709	1.0709	1.0716	1.0716	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0716	1.0716	1.0694	1.0694	0.0022	0.21%
2024-12-02	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2024-11-29	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0694	1.0694	1.0703	1.0703	-0.0009	-0.08%
2024-11-28	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2024-11-27	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0703	1.0703	1.0688	1.0688	0.0015	0.14%
2024-11-26	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2024-11-25	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2024-11-22	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2024-11-20	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	1.0685	1.0681	1.0681	0.0004	0.04%
2024-11-19	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0681	1.0681	1.0676	1.0676	0.0005	0.05%
2024-11-18	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0676	1.0676	1.0685	1.0685	-0.0009	-0.08%
2024-11-15	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2024-11-14	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684	0.0000	0.00%
2024-11-13	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0684	1.0684	1.0671	1.0671	0.0013	0.12%
2024-11-12	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0671	1.0671	1.0601	1.0601	0.0070	0.66%
2024-11-11	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2024-11-08	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0601	1.0601	1.0630	1.0630	-0.0029	-0.27%
2024-11-07	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0630	1.0630	1.0527	1.0527	0.0103	0.98%
2024-11-06	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0527	1.0527	1.0532	1.0532	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0532	1.0532	1.0558	1.0558	-0.0026	-0.25%
2024-11-04	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0558	1.0558	1.0547	1.0547	0.0011	0.10%
2024-11-01	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0547	1.0547	1.0563	1.0563	-0.0016	-0.15%
2024-10-31	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0563	1.0563	1.0586	1.0586	-0.0023	-0.22%
2024-10-30	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0586	1.0586	1.0569	1.0569	0.0017	0.16%
2024-10-29	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0569	1.0569	1.0573	1.0573	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0573	1.0573	1.0544	1.0544	0.0029	0.28%
2024-10-25	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0544	1.0544	1.0570	1.0570	-0.0026	-0.25%
2024-10-24	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0570	1.0570	1.0562	1.0562	0.0008	0.08%
2024-10-23	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0562	1.0562	1.0565	1.0565	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0565	1.0565	1.0529	1.0529	0.0036	0.34%
2024-10-21	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0529	1.0529	1.0572	1.0572	-0.0043	-0.41%
2024-10-18	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0572	1.0572	1.0564	1.0564	0.0008	0.08%
2024-10-17	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2024-10-16	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0558	1.0558	1.0502	1.0502	0.0056	0.53%
2024-10-15	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0502	1.0502	1.0481	1.0481	0.0021	0.20%
2024-10-14	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0481	1.0481	1.0486	1.0486	-0.0005	-0.05%
2024-10-11	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%
2024-10-10	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0488	1.0488	1.0459	1.0459	0.0029	0.28%
2024-10-09	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0459	1.0459	1.0476	1.0476	-0.0017	-0.16%
2024-10-08	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0476	1.0476	1.0393	1.0393	0.0083	0.80%
2024-09-30	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0394	1.0394	1.0433	1.0433	-0.0039	-0.37%
2024-09-26	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0433	1.0433	1.0408	1.0408	0.0025	0.24%
2024-09-24	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2024-09-23	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0450	1.0450	1.0463	1.0463	-0.0013	-0.12%
2024-09-20	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0463	1.0463	1.0510	1.0510	-0.0047	-0.45%
2024-09-19	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0510	1.0510	1.0491	1.0491	0.0019	0.18%
2024-09-18	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0491	1.0491	1.0506	1.0506	-0.0015	-0.14%
2024-09-13	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0506	1.0506	1.0528	1.0528	-0.0022	-0.21%
2024-09-12	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2024-09-11	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0523	1.0523	1.0515	1.0515	0.0008	0.08%
2024-09-10	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0515	1.0515	1.0492	1.0492	0.0023	0.22%
2024-09-09	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0492	1.0492	1.0479	1.0479	0.0013	0.12%
2024-09-06	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2024-09-05	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0485	1.0485	1.0498	1.0498	-0.0013	-0.12%
2024-09-04	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2024-09-03	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0490	1.0490	1.0472	1.0472	0.0018	0.17%
2024-09-02	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0472	1.0472	1.0489	1.0489	-0.0017	-0.16%
2024-08-30	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0489	1.0489	1.0511	1.0511	-0.0022	-0.21%
2024-08-29	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0511	1.0511	1.0501	1.0501	0.0010	0.10%
2024-08-28	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2024-08-27	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0499	1.0499	1.0508	1.0508	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
2024-08-23	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0508	1.0508	1.0493	1.0493	0.0015	0.14%
2024-08-22	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0493	1.0493	1.0500	1.0500	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0500	1.0500	1.0503	1.0503	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%
2024-08-19	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0509	1.0509	1.0512	1.0512	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0512	1.0512	1.0503	1.0503	0.0009	0.09%
2024-08-15	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0503	1.0503	1.0508	1.0508	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0508	1.0508	1.0511	1.0511	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2024-08-12	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘标普500A	1.8901	0.29%
天弘标普500C	1.8630	0.29%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.8631	0.29%
中银全球	0.9319	0.17%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9304	0.16%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0649	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	-0.07%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1485	-0.07%