交银启信混合发起C基金净值查询(017851)
今天最新净值
1.0351
0.0089 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9442
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6668亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭若
今年以来,交银启信混合发起C(017851)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0089 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0219 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0244 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0125 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0043 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0171 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
017851 |
交银启信混合发起C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0215 |
-2.17% |
