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万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)

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今天最新净值 1.0475 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0711
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2624亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一月万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0475	1.0711	1.0475	1.0711	0.0000	0.00%
2025-02-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0475	1.0711	1.0486	1.0722	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0486	1.0722	1.0487	1.0723	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0487	1.0723	1.0476	1.0712	0.0011	0.11%
2025-02-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0476	1.0712	1.0470	1.0706	0.0006	0.06%
2025-01-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0470	1.0706	1.0455	1.0691	0.0015	0.14%
2025-01-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0463	1.0699	1.0464	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0466	1.0702	1.0458	1.0694	0.0008	0.08%
2025-01-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0458	1.0694	1.0468	1.0704	-0.0010	-0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%