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万家CFETS0-3年期政金债指数C - 基金主页(代码:017819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0722
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2624亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.15%	0.03%	1.58%	4.70%	-	-	7.32%
同类排名	237/560	147/572	303/561	256/532	163/416			-

万家CFETS0-3年期政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0206元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0030元

万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金档案

基金代码	017819	基金简称	万家CFETS0-3年期政金债指数C	基金全称
发行日期	2023-03-08~2023-03-21	成立日期	2023-03-22	基金类型	指数型-固收
基金经理	段博卿	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	30.2624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%