万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)
今天最新净值
1.0486
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0722
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.2624亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一季万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
近一季,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0475 |
1.0711 |
1.0486 |
1.0722 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0486 |
1.0722 |
1.0487 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0487 |
1.0723 |
1.0476 |
1.0712 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0476 |
1.0712 |
1.0470 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0470 |
1.0706 |
1.0455 |
1.0691 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0463 |
1.0699 |
1.0464 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0466 |
1.0702 |
1.0458 |
1.0694 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0458 |
1.0694 |
1.0468 |
1.0704 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0468 |
1.0704 |
1.0468 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0468 |
1.0704 |
1.0478 |
1.0714 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0478 |
1.0714 |
1.0483 |
1.0719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0483 |
1.0719 |
1.0491 |
1.0727 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0491 |
1.0727 |
1.0490 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0490 |
1.0726 |
1.0487 |
1.0723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0487 |
1.0723 |
1.0478 |
1.0714 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0478 |
1.0714 |
1.0474 |
1.0710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0466 |
1.0702 |
1.0460 |
1.0696 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0460 |
1.0696 |
1.0470 |
1.0706 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0470 |
1.0706 |
1.0473 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0473 |
1.0709 |
1.0468 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0468 |
1.0704 |
1.0450 |
1.0686 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0450 |
1.0686 |
1.0441 |
1.0677 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0441 |
1.0677 |
1.0446 |
1.0682 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0446 |
1.0682 |
1.0450 |
1.0686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0450 |
1.0686 |
1.0437 |
1.0673 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0437 |
1.0673 |
1.0419 |
1.0655 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0419 |
1.0655 |
1.0412 |
1.0648 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0412 |
1.0648 |
1.0408 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0408 |
1.0644 |
1.0385 |
1.0621 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0385 |
1.0621 |
1.0376 |
1.0612 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0376 |
1.0612 |
1.0378 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0378 |
1.0614 |
1.0376 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0376 |
1.0612 |
1.0367 |
1.0603 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0367 |
1.0603 |
1.0369 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0369 |
1.0605 |
1.0351 |
1.0587 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0351 |
1.0587 |
1.0342 |
1.0578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0342 |
1.0578 |
1.0338 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0338 |
1.0574 |
1.0338 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0338 |
1.0574 |
1.0337 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0337 |
1.0573 |
1.0334 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0334 |
1.0570 |
1.0335 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0335 |
1.0571 |
1.0331 |
1.0567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0331 |
1.0567 |
1.0331 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0331 |
1.0567 |
1.0329 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0329 |
1.0565 |
1.0332 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0332 |
1.0568 |
1.0331 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0331 |
1.0567 |
1.0329 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0329 |
1.0565 |
1.0333 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0333 |
1.0569 |
1.0327 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
