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华安鼎盈一年定开债发起式基金净值查询(017812)

今天最新净值 1.0443 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0730
  • 成立日期:2023-02-07
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.0097亿
  • 最近资产:61.72亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:康钊
近半年华安鼎盈一年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0442 1.0729 1.0443 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0443 1.0730 1.0444 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0444 1.0731 1.0443 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-10 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0443 1.0730 1.0448 1.0735 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0448 1.0735 1.0447 1.0734 0.0001 0.01%
2025-02-06 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0447 1.0734 1.0441 1.0728 0.0006 0.06%
2025-02-05 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0441 1.0728 1.0435 1.0722 0.0006 0.06%
2025-01-27 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0435 1.0722 1.0424 1.0711 0.0011 0.11%
2025-01-22 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0428 1.0715 1.0428 1.0715 0.0000 0.00%
2025-01-14 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0433 1.0720 1.0427 1.0714 0.0006 0.06%
2025-01-13 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0427 1.0714 1.0434 1.0721 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0434 1.0721 1.0434 1.0721 0.0000 0.00%
2025-01-09 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0434 1.0721 1.0439 1.0726 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0439 1.0726 1.0441 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0441 1.0728 1.0445 1.0732 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0445 1.0732 1.0442 1.0729 0.0003 0.03%
2025-01-03 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0442 1.0729 1.0440 1.0727 0.0002 0.02%
2025-01-02 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0440 1.0727 1.0426 1.0713 0.0014 0.13%
2024-12-31 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0426 1.0713 1.0418 1.0705 0.0008 0.08%
2024-12-26 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0409 1.0696 1.0405 1.0692 0.0004 0.04%
2024-12-25 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0405 1.0692 1.0408 1.0695 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0408 1.0695 1.0412 1.0699 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0412 1.0699 1.0409 1.0696 0.0003 0.03%
2024-12-20 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0409 1.0696 1.0402 1.0689 0.0007 0.07%
2024-12-19 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0402 1.0689 1.0401 1.0688 0.0001 0.01%
2024-12-18 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0401 1.0688 1.0403 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0403 1.0690 1.0405 1.0692 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0405 1.0692 1.0399 1.0686 0.0006 0.06%
2024-12-13 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0399 1.0686 1.0393 1.0680 0.0006 0.06%
2024-12-12 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0393 1.0680 1.0391 1.0678 0.0002 0.02%
2024-12-11 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0391 1.0678 1.0390 1.0677 0.0001 0.01%
2024-12-10 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0390 1.0677 1.0379 1.0666 0.0011 0.11%
2024-12-09 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0379 1.0666 1.0375 1.0662 0.0004 0.04%
2024-12-06 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0375 1.0662 1.0375 1.0662 0.0000 0.00%
2024-12-05 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0375 1.0662 1.0374 1.0661 0.0001 0.01%
2024-12-04 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0374 1.0661 1.0369 1.0656 0.0005 0.05%
2024-12-03 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0369 1.0656 1.0367 1.0654 0.0002 0.02%
2024-12-02 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0367 1.0654 1.0357 1.0644 0.0010 0.10%
2024-11-29 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0357 1.0644 1.0352 1.0639 0.0005 0.05%
2024-11-28 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0352 1.0639 1.0350 1.0637 0.0002 0.02%
2024-11-27 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0350 1.0637 1.0349 1.0636 0.0001 0.01%
2024-11-26 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0349 1.0636 1.0348 1.0635 0.0001 0.01%
2024-11-25 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0348 1.0635 1.0344 1.0631 0.0004 0.04%
2024-11-22 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0344 1.0631 1.0343 1.0630 0.0001 0.01%
2024-11-21 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0343 1.0630 1.0341 1.0628 0.0002 0.02%
2024-11-20 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0341 1.0628 1.0341 1.0628 0.0000 0.00%
2024-11-19 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0341 1.0628 1.0340 1.0627 0.0001 0.01%
2024-11-18 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0340 1.0627 1.0340 1.0627 0.0000 0.00%
2024-11-15 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0340 1.0627 1.0339 1.0626 0.0001 0.01%
2024-11-14 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0339 1.0626 1.0338 1.0625 0.0001 0.01%
2024-11-13 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0338 1.0625 1.0339 1.0626 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0339 1.0626 1.0335 1.0622 0.0004 0.04%
2024-11-11 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0335 1.0622 1.0331 1.0618 0.0004 0.04%
2024-11-08 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0331 1.0618 1.0329 1.0616 0.0002 0.02%
2024-11-07 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0329 1.0616 1.0325 1.0612 0.0004 0.04%
2024-11-06 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0325 1.0612 1.0325 1.0612 0.0000 0.00%
2024-11-05 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0325 1.0612 1.0322 1.0609 0.0003 0.03%
2024-11-04 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0322 1.0609 1.0320 1.0607 0.0002 0.02%
2024-11-01 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0320 1.0607 1.0315 1.0602 0.0005 0.05%
2024-10-31 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0315 1.0602 1.0312 1.0599 0.0003 0.03%
2024-10-30 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0312 1.0599 1.0311 1.0598 0.0001 0.01%
2024-10-29 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0311 1.0598 1.0310 1.0597 0.0001 0.01%
2024-10-28 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0310 1.0597 1.0310 1.0597 0.0000 0.00%
2024-10-25 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0310 1.0597 1.0309 1.0596 0.0001 0.01%
2024-10-24 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0309 1.0596 1.0310 1.0597 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0310 1.0597 1.0313 1.0600 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0313 1.0600 1.0316 1.0603 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0316 1.0603 1.0315 1.0602 0.0001 0.01%
2024-10-18 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0315 1.0602 1.0316 1.0603 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0316 1.0603 1.0312 1.0599 0.0004 0.04%
2024-10-16 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0312 1.0599 1.0311 1.0598 0.0001 0.01%
2024-10-15 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0311 1.0598 1.0306 1.0593 0.0005 0.05%
2024-10-14 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0306 1.0593 1.0296 1.0583 0.0010 0.10%
2024-10-11 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0296 1.0583 1.0286 1.0573 0.0010 0.10%
2024-10-10 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0286 1.0573 1.0273 1.0560 0.0013 0.13%
2024-10-09 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0273 1.0560 1.0277 1.0564 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0277 1.0564 1.0285 1.0572 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0285 1.0572 1.0300 1.0587 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0300 1.0587 1.0320 1.0607 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0320 1.0607 1.0324 1.0611 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0324 1.0611 1.0315 1.0602 0.0009 0.09%
2024-09-24 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0315 1.0602 1.0317 1.0604 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0317 1.0604 1.0315 1.0602 0.0002 0.02%
2024-09-20 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0315 1.0602 1.0314 1.0601 0.0001 0.01%
2024-09-19 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0314 1.0601 1.0315 1.0602 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0315 1.0602 1.0310 1.0597 0.0005 0.05%
2024-09-13 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0310 1.0597 1.0306 1.0593 0.0004 0.04%
2024-09-12 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0306 1.0593 1.0304 1.0591 0.0002 0.02%
2024-09-11 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0304 1.0591 1.0301 1.0588 0.0003 0.03%
2024-09-10 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0301 1.0588 1.0299 1.0586 0.0002 0.02%
2024-09-09 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0299 1.0586 1.0296 1.0583 0.0003 0.03%
2024-09-06 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0296 1.0583 1.0295 1.0582 0.0001 0.01%
2024-09-05 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0295 1.0582 1.0294 1.0581 0.0001 0.01%
2024-09-04 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0294 1.0581 1.0291 1.0578 0.0003 0.03%
2024-09-03 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0291 1.0578 1.0289 1.0576 0.0002 0.02%
2024-09-02 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0289 1.0576 1.0281 1.0568 0.0008 0.08%
2024-08-30 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0281 1.0568 1.0279 1.0566 0.0002 0.02%
2024-08-29 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0279 1.0566 1.0278 1.0565 0.0001 0.01%
2024-08-28 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0278 1.0565 1.0273 1.0560 0.0005 0.05%
2024-08-27 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0273 1.0560 1.0282 1.0569 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0282 1.0569 1.0284 1.0571 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0284 1.0571 1.0283 1.0570 0.0001 0.01%
2024-08-22 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0283 1.0570 1.0282 1.0569 0.0001 0.01%
2024-08-21 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0282 1.0569 1.0284 1.0571 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0284 1.0571 1.0284 1.0571 0.0000 0.00%
2024-08-19 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0284 1.0571 1.0281 1.0568 0.0003 0.03%
2024-08-16 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0281 1.0568 1.0279 1.0566 0.0002 0.02%
2024-08-15 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0279 1.0566 1.0282 1.0569 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0282 1.0569 1.0276 1.0563 0.0006 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%