华安鼎盈一年定开债发起式基金净值查询(017812)
今天最新净值
1.0443
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0730
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0097亿
- 最近资产：61.72亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：康钊
今年以来,华安鼎盈一年定开债发起式(017812)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.0729 |
1.0443 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0443 |
1.0730 |
1.0444 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.0731 |
1.0443 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0443 |
1.0730 |
1.0448 |
1.0735 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.0735 |
1.0447 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.0734 |
1.0441 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.0728 |
1.0435 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.0722 |
1.0424 |
1.0711 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.0715 |
1.0428 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0720 |
1.0427 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.0714 |
1.0434 |
1.0721 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.0721 |
1.0434 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.0721 |
1.0439 |
1.0726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0439 |
1.0726 |
1.0441 |
1.0728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.0728 |
1.0445 |
1.0732 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.0732 |
1.0442 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.0729 |
1.0440 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.0727 |
1.0426 |
1.0713 |
0.0014 |
0.13% |
