东方人工智能主题混合C基金净值查询(017811)
今天最新净值
1.0453
-0.0065 -0.6200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1257
-0.0022 -0.1918%
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.8198亿
- 最近资产：40.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严凯
近一月,东方人工智能主题混合C(017811)基金累计收益率6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-02-06 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.0518 |
1.0518 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0656 |
6.65% |
| 2025-02-05 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
0.9794 |
0.9794 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0270 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.0197 |
1.0197 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0472 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0075 |
0.78% |
