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中加恒泰定开债券C基金净值查询(017806)

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今天最新净值 1.0257 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0257
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2590亿
最近资产：19.39亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一年中加恒泰定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加恒泰定开债券C(017806)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017806	中加恒泰定开债券C	1.0257	1.0257	1.0244	1.0244	0.0013	0.13%
2025-01-27	017806	中加恒泰定开债券C	1.0244	1.0244	1.0235	1.0235	0.0009	0.09%
2025-01-17	017806	中加恒泰定开债券C	1.0240	1.0240	1.0253	1.0253	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	017806	中加恒泰定开债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-01-03	017806	中加恒泰定开债券C	1.0252	1.0252	1.0235	1.0235	0.0017	0.17%
2024-12-31	017806	中加恒泰定开债券C	1.0235	1.0235	1.0226	1.0226	0.0009	0.09%
2024-12-20	017806	中加恒泰定开债券C	1.0228	1.0228	1.0217	1.0217	0.0011	0.11%
2024-12-13	017806	中加恒泰定开债券C	1.0217	1.0217	1.0184	1.0184	0.0033	0.32%
2024-12-06	017806	中加恒泰定开债券C	1.0184	1.0184	1.0142	1.0142	0.0042	0.41%
2024-11-29	017806	中加恒泰定开债券C	1.0142	1.0142	1.0110	1.0110	0.0032	0.32%

2024-11-22	017806	中加恒泰定开债券C	1.0110	1.0110	1.0092	1.0092	0.0018	0.18%
2024-11-15	017806	中加恒泰定开债券C	1.0092	1.0092	1.0071	1.0071	0.0021	0.21%
2024-11-08	017806	中加恒泰定开债券C	1.0071	1.0071	1.0059	1.0059	0.0012	0.12%
2024-11-01	017806	中加恒泰定开债券C	1.0059	1.0059	1.0070	1.0070	-0.0011	-0.11%
2024-10-25	017806	中加恒泰定开债券C	1.0070	1.0070	1.0097	1.0097	-0.0027	-0.27%
2024-10-18	017806	中加恒泰定开债券C	1.0097	1.0097	1.0028	1.0028	0.0069	0.69%
2024-10-11	017806	中加恒泰定开债券C	1.0028	1.0028	1.0068	1.0068	-0.0040	-0.40%
2024-09-30	017806	中加恒泰定开债券C	1.0068	1.0068	1.0113	1.0113	-0.0045	-0.44%
2024-09-27	017806	中加恒泰定开债券C	1.0113	1.0113	1.0140	1.0140	-0.0027	-0.27%
2024-09-20	017806	中加恒泰定开债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2024-09-13	017806	中加恒泰定开债券C	1.0142	1.0142	1.0144	1.0144	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	017806	中加恒泰定开债券C	1.0144	1.0144	1.0127	1.0127	0.0017	0.17%
2024-08-30	017806	中加恒泰定开债券C	1.0127	1.0127	1.0145	1.0145	-0.0018	-0.18%
2024-08-23	017806	中加恒泰定开债券C	1.0145	1.0145	1.0161	1.0161	-0.0016	-0.16%
2024-08-16	017806	中加恒泰定开债券C	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%

2024-08-14	017806	中加恒泰定开债券C	1.0158	1.0158	1.0171	1.0171	-0.0013	-0.13%
2024-08-09	017806	中加恒泰定开债券C	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%
2024-08-02	017806	中加恒泰定开债券C	1.0173	1.0173	1.0146	1.0146	0.0027	0.27%
2024-07-26	017806	中加恒泰定开债券C	1.0146	1.0146	1.0114	1.0114	0.0032	0.32%
2024-07-19	017806	中加恒泰定开债券C	1.0114	1.0114	1.0103	1.0103	0.0011	0.11%
2024-07-12	017806	中加恒泰定开债券C	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2024-07-05	017806	中加恒泰定开债券C	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2024-06-30	017806	中加恒泰定开债券C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2024-06-28	017806	中加恒泰定开债券C	1.0087	1.0087	1.0072	1.0072	0.0015	0.15%
2024-06-21	017806	中加恒泰定开债券C	1.0072	1.0072	1.0061	1.0061	0.0011	0.11%
2024-06-14	017806	中加恒泰定开债券C	1.0061	1.0061	1.0051	1.0051	0.0010	0.10%
2024-06-07	017806	中加恒泰定开债券C	1.0051	1.0051	1.0033	1.0033	0.0018	0.18%
2024-05-31	017806	中加恒泰定开债券C	1.0033	1.0033	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%
2024-05-24	017806	中加恒泰定开债券C	1.0016	1.0016	1.0006	1.0006	0.0010	0.10%
2024-05-17	017806	中加恒泰定开债券C	1.0006	1.0006	1.0081	1.0081	-0.0075	-0.74%
2024-05-13	017806	中加恒泰定开债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-05-10	017806	中加恒泰定开债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-05-09	017806	中加恒泰定开债券C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-05-08	017806	中加恒泰定开债券C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-05-07	017806	中加恒泰定开债券C	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2024-05-06	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-30	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-29	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-26	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-25	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-19	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-12	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-03	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-03-15	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	017806	中加恒泰定开债券C	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%