惠升和润39个月封闭债券基金净值查询(017805)
今天最新净值
1.0149
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0739
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1065亿
- 最近资产：18.80亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：曾华
今年以来,惠升和润39个月封闭债券(017805)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0150 |
1.0740 |
1.0149 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0149 |
1.0739 |
1.0148 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0148 |
1.0738 |
1.0146 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0146 |
1.0736 |
1.0139 |
1.0729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0139 |
1.0729 |
1.0133 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0134 |
1.0724 |
1.0133 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0128 |
1.0718 |
1.0127 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0127 |
1.0717 |
1.0124 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0124 |
1.0714 |
1.0125 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0125 |
1.0715 |
1.0128 |
1.0718 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0128 |
1.0718 |
1.0127 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0127 |
1.0717 |
1.0129 |
1.0719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0129 |
1.0719 |
1.0506 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0506 |
1.0716 |
1.0502 |
1.0712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
017805 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0502 |
1.0712 |
1.0493 |
1.0703 |
0.0009 |
0.09% |
